| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-03-01 | 3.9678 | 4.4278 |
| 400015 | 2022-02-28 | 4.0202 | 4.4802 |
| 400015 | 2022-02-25 | 3.9758 | 4.4358 |
| 400015 | 2022-02-24 | 3.8899 | 4.3499 |
| 400015 | 2022-02-23 | 3.9538 | 4.4138 |
| 400015 | 2022-02-22 | 3.813 | 4.273 |
| 400015 | 2022-02-21 | 3.8096 | 4.2696 |
| 400015 | 2022-02-18 | 3.8234 | 4.2834 |
| 400015 | 2022-02-17 | 3.8709 | 4.3309 |
| 400015 | 2022-02-16 | 3.756 | 4.216 |