基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-12-07	1.9662	2.4262
400015	2023-12-06	1.9767	2.4367
400015	2023-12-05	1.9355	2.3955
400015	2023-12-04	1.9546	2.4146
400015	2023-12-01	1.9745	2.4345
400015	2023-11-30	1.9879	2.4479