| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-03-29 | 3.4949 | 3.9549 |
| 400015 | 2022-03-28 | 3.4664 | 3.9264 |
| 400015 | 2022-03-25 | 3.552 | 4.012 |
| 400015 | 2022-03-24 | 3.6534 | 4.1134 |
| 400015 | 2022-03-23 | 3.6846 | 4.1446 |
| 400015 | 2022-03-22 | 3.6995 | 4.1595 |
| 400015 | 2022-03-21 | 3.7312 | 4.1912 |
| 400015 | 2022-03-18 | 3.6708 | 4.1308 |
| 400015 | 2022-03-17 | 3.7076 | 4.1676 |
| 400015 | 2022-03-16 | 3.6475 | 4.1075 |