| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-04-14 | 3.1742 | 3.6342 |
| 400015 | 2022-04-13 | 3.1921 | 3.6521 |
| 400015 | 2022-04-12 | 3.2324 | 3.6924 |
| 400015 | 2022-04-11 | 3.1942 | 3.6542 |
| 400015 | 2022-04-08 | 3.3974 | 3.8574 |
| 400015 | 2022-04-07 | 3.4369 | 3.8969 |
| 400015 | 2022-04-06 | 3.4763 | 3.9363 |
| 400015 | 2022-04-01 | 3.5543 | 4.0143 |
| 400015 | 2022-03-31 | 3.5251 | 3.9851 |
| 400015 | 2022-03-30 | 3.6442 | 4.1042 |