基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-01-03	1.9306	2.3906
400015	2024-01-02	1.936	2.396
400015	2023-12-31	1.9833	2.4433
400015	2023-12-29	1.9835	2.4435
400015	2023-12-28	1.9847	2.4447
400015	2023-12-27	1.8877	2.3477