| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-04-28 | 2.8816 | 3.3416 |
| 400015 | 2022-04-27 | 2.8733 | 3.3333 |
| 400015 | 2022-04-26 | 2.6486 | 3.1086 |
| 400015 | 2022-04-25 | 2.717 | 3.177 |
| 400015 | 2022-04-22 | 2.9176 | 3.3776 |
| 400015 | 2022-04-21 | 2.9541 | 3.4141 |
| 400015 | 2022-04-20 | 3.0611 | 3.5211 |
| 400015 | 2022-04-19 | 3.1667 | 3.6267 |
| 400015 | 2022-04-18 | 3.1661 | 3.6261 |
| 400015 | 2022-04-15 | 3.1172 | 3.5772 |