| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-02-21 | 3.8096 | 4.2696 |
| 400015 | 2022-02-18 | 3.8234 | 4.2834 |
| 400015 | 2022-02-17 | 3.8709 | 4.3309 |
| 400015 | 2022-02-16 | 3.756 | 4.216 |
| 400015 | 2022-02-15 | 3.7523 | 4.2123 |
| 400015 | 2022-02-14 | 3.6071 | 4.0671 |
| 400015 | 2022-02-11 | 3.5746 | 4.0346 |
| 400015 | 2022-02-10 | 3.6194 | 4.0794 |
| 400015 | 2022-02-09 | 3.7076 | 4.1676 |
| 400015 | 2022-02-08 | 3.669 | 4.129 |