| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-05-17 | 3.3166 | 3.7766 |
| 400015 | 2022-05-16 | 3.1937 | 3.6537 |
| 400015 | 2022-05-13 | 3.212 | 3.672 |
| 400015 | 2022-05-12 | 3.1747 | 3.6347 |
| 400015 | 2022-05-11 | 3.2 | 3.66 |
| 400015 | 2022-05-10 | 3.0407 | 3.5007 |
| 400015 | 2022-05-09 | 2.9388 | 3.3988 |
| 400015 | 2022-05-06 | 2.9554 | 3.4154 |
| 400015 | 2022-05-05 | 3.0024 | 3.4624 |
| 400015 | 2022-04-29 | 3.0128 | 3.4728 |