| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-03-07 | 3.5609 | 4.0209 |
| 400015 | 2022-03-04 | 3.6973 | 4.1573 |
| 400015 | 2022-03-03 | 3.8021 | 4.2621 |
| 400015 | 2022-03-02 | 3.8853 | 4.3453 |
| 400015 | 2022-03-01 | 3.9678 | 4.4278 |
| 400015 | 2022-02-28 | 4.0202 | 4.4802 |
| 400015 | 2022-02-25 | 3.9758 | 4.4358 |
| 400015 | 2022-02-24 | 3.8899 | 4.3499 |
| 400015 | 2022-02-23 | 3.9538 | 4.4138 |
| 400015 | 2022-02-22 | 3.813 | 4.273 |