基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-03-23	2.7462	3.2062
400015	2023-03-22	2.7551	3.2151
400015	2023-03-21	2.7317	3.1917
400015	2023-03-20	2.6751	3.1351
400015	2023-03-17	2.6591	3.1191
400015	2023-03-16	2.6713	3.1313