| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-05-31 | 3.368 | 3.828 |
| 400015 | 2022-05-30 | 3.3381 | 3.7981 |
| 400015 | 2022-05-27 | 3.2714 | 3.7314 |
| 400015 | 2022-05-26 | 3.2683 | 3.7283 |
| 400015 | 2022-05-25 | 3.2744 | 3.7344 |
| 400015 | 2022-05-24 | 3.281 | 3.741 |
| 400015 | 2022-05-23 | 3.4135 | 3.8735 |
| 400015 | 2022-05-20 | 3.3836 | 3.8436 |
| 400015 | 2022-05-19 | 3.3662 | 3.8262 |
| 400015 | 2022-05-18 | 3.3254 | 3.7854 |