| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-03-21 | 3.7312 | 4.1912 |
| 400015 | 2022-03-18 | 3.6708 | 4.1308 |
| 400015 | 2022-03-17 | 3.7076 | 4.1676 |
| 400015 | 2022-03-16 | 3.6475 | 4.1075 |
| 400015 | 2022-03-15 | 3.4322 | 3.8922 |
| 400015 | 2022-03-14 | 3.4733 | 3.9333 |
| 400015 | 2022-03-11 | 3.5766 | 4.0366 |
| 400015 | 2022-03-10 | 3.59 | 4.05 |
| 400015 | 2022-03-09 | 3.4372 | 3.8972 |
| 400015 | 2022-03-08 | 3.4429 | 3.9029 |