| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-11-18 | 3.1412 | 3.6012 |
| 400015 | 2025-11-17 | 3.2724 | 3.7324 |
| 400015 | 2025-11-14 | 3.2045 | 3.6645 |
| 400015 | 2025-11-13 | 3.2906 | 3.7506 |
| 400015 | 2025-11-12 | 3.0896 | 3.5496 |
| 400015 | 2025-11-11 | 3.1296 | 3.5896 |
| 400015 | 2025-11-10 | 3.1645 | 3.6245 |
| 400015 | 2025-11-07 | 3.1999 | 3.6599 |
| 400015 | 2025-11-06 | 3.1226 | 3.5826 |
| 400015 | 2025-11-05 | 3.0632 | 3.5232 |