基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-07-25	2.1594	2.6194
400015	2025-07-24	2.1642	2.6242
400015	2025-07-23	2.1061	2.5661
400015	2025-07-22	2.1177	2.5777
400015	2025-07-21	2.0914	2.5514
400015	2025-07-18	2.077	2.537