基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2026-06-10	3.1225	3.5825
400015	2026-06-09	3.1772	3.6372
400015	2026-06-08	3.0528	3.5128
400015	2026-06-05	3.1351	3.5951
400015	2026-06-04	3.1559	3.6159
400015	2026-06-03	3.2191	3.6791