| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2026-06-18 | 3.332 | 3.792 |
| 400015 | 2026-06-17 | 3.3756 | 3.8356 |
| 400015 | 2026-06-16 | 3.3837 | 3.8437 |
| 400015 | 2026-06-15 | 3.3178 | 3.7778 |
| 400015 | 2026-06-12 | 3.23 | 3.69 |
| 400015 | 2026-06-11 | 3.165 | 3.625 |
| 400015 | 2026-06-10 | 3.1225 | 3.5825 |
| 400015 | 2026-06-09 | 3.1772 | 3.6372 |
| 400015 | 2026-06-08 | 3.0528 | 3.5128 |
| 400015 | 2026-06-05 | 3.1351 | 3.5951 |