| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2022-06-10 | 1.2754 | 1.6801 |
| 400013 | 2022-06-09 | 1.2669 | 1.6706 |
| 400013 | 2022-06-08 | 1.271 | 1.6752 |
| 400013 | 2022-06-07 | 1.263 | 1.6663 |
| 400013 | 2022-06-06 | 1.2562 | 1.6588 |
| 400013 | 2022-06-02 | 1.2495 | 1.6514 |
| 400013 | 2022-06-01 | 1.2533 | 1.6556 |
| 400013 | 2022-05-31 | 1.2566 | 1.6592 |
| 400013 | 2022-05-30 | 1.2469 | 1.6485 |
| 400013 | 2022-05-27 | 1.2414 | 1.6424 |