| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2022-06-24 | 1.2944 | 1.7011 |
| 400013 | 2022-06-23 | 1.2882 | 1.6943 |
| 400013 | 2022-06-22 | 1.2796 | 1.6847 |
| 400013 | 2022-06-21 | 1.2895 | 1.6957 |
| 400013 | 2022-06-20 | 1.2893 | 1.6955 |
| 400013 | 2022-06-17 | 1.2862 | 1.692 |
| 400013 | 2022-06-16 | 1.277 | 1.6818 |
| 400013 | 2022-06-15 | 1.2816 | 1.6869 |
| 400013 | 2022-06-14 | 1.2701 | 1.6742 |
| 400013 | 2022-06-13 | 1.2642 | 1.6677 |