| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2022-07-08 | 1.3087 | 1.717 |
| 400013 | 2022-07-07 | 1.3069 | 1.715 |
| 400013 | 2022-07-06 | 1.3099 | 1.7183 |
| 400013 | 2022-07-05 | 1.3235 | 1.7334 |
| 400013 | 2022-07-04 | 1.324 | 1.734 |
| 400013 | 2022-07-01 | 1.3224 | 1.7322 |
| 400013 | 2022-06-30 | 1.3231 | 1.733 |
| 400013 | 2022-06-29 | 1.3078 | 1.716 |
| 400013 | 2022-06-28 | 1.3108 | 1.7193 |
| 400013 | 2022-06-27 | 1.3063 | 1.7143 |