| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2022-07-22 | 1.2787 | 1.6837 |
| 400013 | 2022-07-21 | 1.2792 | 1.6843 |
| 400013 | 2022-07-20 | 1.289 | 1.6951 |
| 400013 | 2022-07-19 | 1.2871 | 1.693 |
| 400013 | 2022-07-18 | 1.2878 | 1.6938 |
| 400013 | 2022-07-15 | 1.2814 | 1.6867 |
| 400013 | 2022-07-14 | 1.2869 | 1.6928 |
| 400013 | 2022-07-13 | 1.2936 | 1.7002 |
| 400013 | 2022-07-12 | 1.2965 | 1.7035 |
| 400013 | 2022-07-11 | 1.2984 | 1.7056 |