基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400013	2011-05-27	1.002	1.002
400013	2011-05-26	1.002	1.002
400013	2011-05-25	1.001	1.001
400013	2011-05-24	1.001	1.001
400013	2011-05-23	1.001	1.001
400013	2011-05-20	1.001	1.001