| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-02-29 | 1.2571 | 1.6598 |
| 400013 | 2024-02-28 | 1.2463 | 1.6478 |
| 400013 | 2024-02-27 | 1.2524 | 1.6546 |
| 400013 | 2024-02-26 | 1.247 | 1.6486 |
| 400013 | 2024-02-23 | 1.2553 | 1.6578 |
| 400013 | 2024-02-22 | 1.2546 | 1.657 |
| 400013 | 2024-02-21 | 1.251 | 1.653 |
| 400013 | 2024-02-20 | 1.2336 | 1.6337 |
| 400013 | 2024-02-19 | 1.2335 | 1.6336 |
| 400013 | 2024-02-08 | 1.2255 | 1.6247 |