| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-03-14 | 1.2653 | 1.6689 |
| 400013 | 2024-03-13 | 1.2642 | 1.6677 |
| 400013 | 2024-03-12 | 1.2705 | 1.6746 |
| 400013 | 2024-03-11 | 1.2626 | 1.6659 |
| 400013 | 2024-03-08 | 1.2559 | 1.6585 |
| 400013 | 2024-03-07 | 1.2551 | 1.6576 |
| 400013 | 2024-03-06 | 1.2559 | 1.6585 |
| 400013 | 2024-03-05 | 1.2629 | 1.6662 |
| 400013 | 2024-03-04 | 1.2551 | 1.6576 |
| 400013 | 2024-03-01 | 1.2588 | 1.6617 |