| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-03-28 | 1.2566 | 1.6592 |
| 400013 | 2024-03-27 | 1.2564 | 1.659 |
| 400013 | 2024-03-26 | 1.2638 | 1.6672 |
| 400013 | 2024-03-25 | 1.2565 | 1.6591 |
| 400013 | 2024-03-22 | 1.258 | 1.6608 |
| 400013 | 2024-03-21 | 1.2668 | 1.6705 |
| 400013 | 2024-03-20 | 1.2665 | 1.6702 |
| 400013 | 2024-03-19 | 1.2653 | 1.6689 |
| 400013 | 2024-03-18 | 1.2668 | 1.6705 |
| 400013 | 2024-03-15 | 1.2662 | 1.6699 |