| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-06-14 | 1.2609 | 1.664 |
| 400013 | 2024-06-13 | 1.256 | 1.6586 |
| 400013 | 2024-06-12 | 1.2617 | 1.6649 |
| 400013 | 2024-06-11 | 1.2618 | 1.665 |
| 400013 | 2024-06-07 | 1.2711 | 1.6753 |
| 400013 | 2024-06-06 | 1.2739 | 1.6784 |
| 400013 | 2024-06-05 | 1.2751 | 1.6797 |
| 400013 | 2024-06-04 | 1.2807 | 1.6859 |
| 400013 | 2024-06-03 | 1.2753 | 1.68 |
| 400013 | 2024-05-31 | 1.2754 | 1.6801 |