| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-06-28 | 1.2415 | 1.6425 |
| 400013 | 2024-06-27 | 1.2446 | 1.6459 |
| 400013 | 2024-06-26 | 1.249 | 1.6508 |
| 400013 | 2024-06-25 | 1.2472 | 1.6488 |
| 400013 | 2024-06-24 | 1.2454 | 1.6468 |
| 400013 | 2024-06-21 | 1.2454 | 1.6468 |
| 400013 | 2024-06-20 | 1.2486 | 1.6504 |
| 400013 | 2024-06-19 | 1.2542 | 1.6566 |
| 400013 | 2024-06-18 | 1.2539 | 1.6562 |
| 400013 | 2024-06-17 | 1.2562 | 1.6588 |