| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-07-11 | 1.2436 | 1.6448 |
| 400013 | 2024-07-10 | 1.2351 | 1.6354 |
| 400013 | 2024-07-09 | 1.2352 | 1.6355 |
| 400013 | 2024-07-08 | 1.229 | 1.6286 |
| 400013 | 2024-07-05 | 1.2356 | 1.6359 |
| 400013 | 2024-07-04 | 1.2426 | 1.6437 |
| 400013 | 2024-07-03 | 1.2458 | 1.6473 |
| 400013 | 2024-07-02 | 1.2496 | 1.6515 |
| 400013 | 2024-07-01 | 1.246 | 1.6475 |
| 400013 | 2024-06-30 | 1.2415 | 1.6425 |