| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-07-25 | 1.236 | 1.6364 |
| 400013 | 2024-07-24 | 1.2396 | 1.6404 |
| 400013 | 2024-07-23 | 1.2443 | 1.6456 |
| 400013 | 2024-07-22 | 1.2579 | 1.6607 |
| 400013 | 2024-07-19 | 1.2655 | 1.6691 |
| 400013 | 2024-07-18 | 1.261 | 1.6641 |
| 400013 | 2024-07-17 | 1.2579 | 1.6607 |
| 400013 | 2024-07-16 | 1.2518 | 1.6539 |
| 400013 | 2024-07-15 | 1.2531 | 1.6553 |
| 400013 | 2024-07-12 | 1.251 | 1.653 |