| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-08-08 | 1.2316 | 1.6315 |
| 400013 | 2024-08-07 | 1.2256 | 1.6249 |
| 400013 | 2024-08-06 | 1.2244 | 1.6235 |
| 400013 | 2024-08-05 | 1.2268 | 1.6262 |
| 400013 | 2024-08-02 | 1.2286 | 1.6282 |
| 400013 | 2024-08-01 | 1.2338 | 1.634 |
| 400013 | 2024-07-31 | 1.2412 | 1.6422 |
| 400013 | 2024-07-30 | 1.2265 | 1.6259 |
| 400013 | 2024-07-29 | 1.2324 | 1.6324 |
| 400013 | 2024-07-26 | 1.2367 | 1.6372 |