| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-08-22 | 1.2312 | 1.6311 |
| 400013 | 2024-08-21 | 1.2319 | 1.6318 |
| 400013 | 2024-08-20 | 1.235 | 1.6353 |
| 400013 | 2024-08-19 | 1.2367 | 1.6372 |
| 400013 | 2024-08-16 | 1.2338 | 1.634 |
| 400013 | 2024-08-15 | 1.2308 | 1.6306 |
| 400013 | 2024-08-14 | 1.2234 | 1.6224 |
| 400013 | 2024-08-13 | 1.229 | 1.6286 |
| 400013 | 2024-08-12 | 1.2311 | 1.631 |
| 400013 | 2024-08-09 | 1.2313 | 1.6312 |