| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-09-04 | 1.2144 | 1.6124 |
| 400013 | 2024-09-03 | 1.2202 | 1.6189 |
| 400013 | 2024-09-02 | 1.2198 | 1.6184 |
| 400013 | 2024-08-30 | 1.2309 | 1.6307 |
| 400013 | 2024-08-29 | 1.2244 | 1.6235 |
| 400013 | 2024-08-28 | 1.2277 | 1.6272 |
| 400013 | 2024-08-27 | 1.235 | 1.6353 |
| 400013 | 2024-08-26 | 1.2363 | 1.6367 |
| 400013 | 2024-08-23 | 1.2369 | 1.6374 |
| 400013 | 2024-08-22 | 1.2312 | 1.6311 |