| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-09-20 | 1.1968 | 1.5929 |
| 400013 | 2024-09-19 | 1.1955 | 1.5915 |
| 400013 | 2024-09-18 | 1.1917 | 1.5873 |
| 400013 | 2024-09-13 | 1.1887 | 1.5839 |
| 400013 | 2024-09-12 | 1.1921 | 1.5877 |
| 400013 | 2024-09-11 | 1.1981 | 1.5944 |
| 400013 | 2024-09-10 | 1.2003 | 1.5968 |
| 400013 | 2024-09-09 | 1.1991 | 1.5955 |
| 400013 | 2024-09-06 | 1.2098 | 1.6073 |
| 400013 | 2024-09-05 | 1.2152 | 1.6133 |