| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-10-11 | 1.3232 | 1.7331 |
| 400013 | 2024-10-10 | 1.3377 | 1.7491 |
| 400013 | 2024-10-09 | 1.3223 | 1.7321 |
| 400013 | 2024-10-08 | 1.3737 | 1.7891 |
| 400013 | 2024-09-30 | 1.3473 | 1.7598 |
| 400013 | 2024-09-27 | 1.2991 | 1.7063 |
| 400013 | 2024-09-26 | 1.276 | 1.6807 |
| 400013 | 2024-09-25 | 1.2432 | 1.6444 |
| 400013 | 2024-09-24 | 1.2284 | 1.628 |
| 400013 | 2024-09-23 | 1.2015 | 1.5981 |