| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-10-25 | 1.3211 | 1.7307 |
| 400013 | 2024-10-24 | 1.3193 | 1.7287 |
| 400013 | 2024-10-23 | 1.3278 | 1.7382 |
| 400013 | 2024-10-22 | 1.3216 | 1.7313 |
| 400013 | 2024-10-21 | 1.3171 | 1.7263 |
| 400013 | 2024-10-18 | 1.3196 | 1.7291 |
| 400013 | 2024-10-17 | 1.3022 | 1.7098 |
| 400013 | 2024-10-16 | 1.3154 | 1.7244 |
| 400013 | 2024-10-15 | 1.3139 | 1.7228 |
| 400013 | 2024-10-14 | 1.3368 | 1.7481 |