| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-11-22 | 1.3 | 1.7073 |
| 400013 | 2024-11-21 | 1.3216 | 1.7313 |
| 400013 | 2024-11-20 | 1.3221 | 1.7318 |
| 400013 | 2024-11-19 | 1.3197 | 1.7292 |
| 400013 | 2024-11-18 | 1.32 | 1.7295 |
| 400013 | 2024-11-15 | 1.3195 | 1.729 |
| 400013 | 2024-11-14 | 1.3289 | 1.7394 |
| 400013 | 2024-11-13 | 1.3359 | 1.7471 |
| 400013 | 2024-11-12 | 1.3331 | 1.744 |
| 400013 | 2024-11-11 | 1.3396 | 1.7512 |