| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2024-12-06 | 1.322 | 1.7317 |
| 400013 | 2024-12-05 | 1.3129 | 1.7216 |
| 400013 | 2024-12-04 | 1.3152 | 1.7242 |
| 400013 | 2024-12-03 | 1.3175 | 1.7267 |
| 400013 | 2024-12-02 | 1.3151 | 1.7241 |
| 400013 | 2024-11-29 | 1.3115 | 1.7201 |
| 400013 | 2024-11-28 | 1.3052 | 1.7131 |
| 400013 | 2024-11-27 | 1.3102 | 1.7187 |
| 400013 | 2024-11-26 | 1.3002 | 1.7076 |
| 400013 | 2024-11-25 | 1.2986 | 1.7058 |