基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400013	2011-06-14	1.0	1.0
400013	2011-06-13	1.001	1.001
400013	2011-06-10	1.001	1.001
400013	2011-06-09	1.001	1.001
400013	2011-06-08	1.002	1.002
400013	2011-06-07	1.002	1.002
400013	2011-06-03	1.002	1.002
400013	2011-06-02	1.002	1.002
400013	2011-06-01	1.002	1.002
400013	2011-05-31	1.002	1.002