基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400013	2011-08-09	0.992	0.992
400013	2011-08-08	0.992	0.992
400013	2011-08-05	0.991	0.991
400013	2011-08-04	0.991	0.991
400013	2011-08-03	0.99	0.99
400013	2011-08-02	0.991	0.991
400013	2011-08-01	0.991	0.991
400013	2011-07-29	0.991	0.991
400013	2011-07-28	0.992	0.992
400013	2011-07-27	0.992	0.992