基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400013	2011-09-06	0.982	0.982
400013	2011-09-05	0.982	0.982
400013	2011-09-02	0.984	0.984
400013	2011-09-01	0.985	0.985
400013	2011-08-31	0.985	0.985
400013	2011-08-30	0.985	0.985
400013	2011-08-29	0.987	0.987
400013	2011-08-26	0.99	0.99
400013	2011-08-25	0.991	0.991
400013	2011-08-24	0.991	0.991