基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400013	2011-09-21	0.982	0.982
400013	2011-09-20	0.981	0.981
400013	2011-09-19	0.981	0.981
400013	2011-09-16	0.981	0.981
400013	2011-09-15	0.981	0.981
400013	2011-09-14	0.981	0.981
400013	2011-09-13	0.982	0.982
400013	2011-09-09	0.982	0.982
400013	2011-09-08	0.982	0.982
400013	2011-09-07	0.982	0.982