基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400013	2011-10-12	0.979	0.979
400013	2011-10-11	0.982	0.982
400013	2011-10-10	0.982	0.982
400013	2011-09-30	0.98	0.98
400013	2011-09-29	0.977	0.977
400013	2011-09-28	0.979	0.979
400013	2011-09-27	0.979	0.979
400013	2011-09-26	0.979	0.979
400013	2011-09-23	0.98	0.98
400013	2011-09-22	0.981	0.981