| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2011-10-26 | 0.99 | 0.99 |
| 400013 | 2011-10-25 | 0.99 | 0.99 |
| 400013 | 2011-10-24 | 0.99 | 0.99 |
| 400013 | 2011-10-21 | 0.988 | 0.988 |
| 400013 | 2011-10-20 | 0.985 | 0.985 |
| 400013 | 2011-10-19 | 0.984 | 0.984 |
| 400013 | 2011-10-18 | 0.983 | 0.983 |
| 400013 | 2011-10-17 | 0.983 | 0.983 |
| 400013 | 2011-10-14 | 0.983 | 0.983 |
| 400013 | 2011-10-13 | 0.981 | 0.981 |