基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400013	2011-11-09	0.997	0.997
400013	2011-11-08	0.996	0.996
400013	2011-11-07	0.994	0.994
400013	2011-11-04	0.992	0.992
400013	2011-11-03	0.992	0.992
400013	2011-11-02	0.994	0.994
400013	2011-11-01	0.994	0.994
400013	2011-10-31	0.993	0.993
400013	2011-10-28	0.992	0.992
400013	2011-10-27	0.99	0.99