| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2011-11-23 | 0.996 | 0.996 |
| 400013 | 2011-11-22 | 0.996 | 0.996 |
| 400013 | 2011-11-21 | 0.996 | 0.996 |
| 400013 | 2011-11-18 | 0.996 | 0.996 |
| 400013 | 2011-11-17 | 0.997 | 0.997 |
| 400013 | 2011-11-16 | 0.998 | 0.998 |
| 400013 | 2011-11-15 | 0.999 | 0.999 |
| 400013 | 2011-11-14 | 0.999 | 0.999 |
| 400013 | 2011-11-11 | 0.998 | 0.998 |
| 400013 | 2011-11-10 | 0.998 | 0.998 |