| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2011-12-07 | 1.001 | 1.001 |
| 400013 | 2011-12-06 | 1.0 | 1.0 |
| 400013 | 2011-12-05 | 0.999 | 0.999 |
| 400013 | 2011-12-02 | 1.0 | 1.0 |
| 400013 | 2011-12-01 | 0.999 | 0.999 |
| 400013 | 2011-11-30 | 0.997 | 0.997 |
| 400013 | 2011-11-29 | 0.997 | 0.997 |
| 400013 | 2011-11-28 | 0.997 | 0.997 |
| 400013 | 2011-11-25 | 0.997 | 0.997 |
| 400013 | 2011-11-24 | 0.996 | 0.996 |