基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400013	2012-01-05	1.004	1.004
400013	2012-01-04	1.004	1.004
400013	2011-12-31	1.003	1.003
400013	2011-12-30	1.002	1.002
400013	2011-12-29	1.001	1.001
400013	2011-12-28	1.001	1.001
400013	2011-12-27	1.0	1.0
400013	2011-12-26	1.0	1.0
400013	2011-12-23	1.001	1.001
400013	2011-12-22	1.001	1.001