| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-02-09 | 1.015 | 1.015 |
| 400013 | 2012-02-08 | 1.015 | 1.015 |
| 400013 | 2012-02-07 | 1.014 | 1.014 |
| 400013 | 2012-02-06 | 1.015 | 1.015 |
| 400013 | 2012-02-03 | 1.014 | 1.014 |
| 400013 | 2012-02-02 | 1.011 | 1.011 |
| 400013 | 2012-02-01 | 1.01 | 1.01 |
| 400013 | 2012-01-31 | 1.01 | 1.01 |
| 400013 | 2012-01-30 | 1.01 | 1.01 |
| 400013 | 2012-01-20 | 1.008 | 1.008 |