基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400013	2012-02-23	1.016	1.016
400013	2012-02-22	1.016	1.016
400013	2012-02-21	1.017	1.017
400013	2012-02-20	1.017	1.017
400013	2012-02-17	1.016	1.016
400013	2012-02-16	1.016	1.016
400013	2012-02-15	1.014	1.014
400013	2012-02-14	1.015	1.015
400013	2012-02-13	1.015	1.015
400013	2012-02-10	1.015	1.015