| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-03-08 | 1.019 | 1.019 |
| 400013 | 2012-03-07 | 1.019 | 1.019 |
| 400013 | 2012-03-06 | 1.018 | 1.018 |
| 400013 | 2012-03-05 | 1.018 | 1.018 |
| 400013 | 2012-03-02 | 1.018 | 1.018 |
| 400013 | 2012-03-01 | 1.017 | 1.017 |
| 400013 | 2012-02-29 | 1.017 | 1.017 |
| 400013 | 2012-02-28 | 1.018 | 1.018 |
| 400013 | 2012-02-27 | 1.017 | 1.017 |
| 400013 | 2012-02-24 | 1.017 | 1.017 |