| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-03-22 | 1.023 | 1.023 |
| 400013 | 2012-03-21 | 1.023 | 1.023 |
| 400013 | 2012-03-20 | 1.023 | 1.023 |
| 400013 | 2012-03-19 | 1.023 | 1.023 |
| 400013 | 2012-03-16 | 1.022 | 1.022 |
| 400013 | 2012-03-15 | 1.018 | 1.018 |
| 400013 | 2012-03-14 | 1.017 | 1.017 |
| 400013 | 2012-03-13 | 1.022 | 1.022 |
| 400013 | 2012-03-12 | 1.021 | 1.021 |
| 400013 | 2012-03-09 | 1.02 | 1.02 |