| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-04-10 | 1.022 | 1.022 |
| 400013 | 2012-04-09 | 1.021 | 1.021 |
| 400013 | 2012-04-06 | 1.021 | 1.021 |
| 400013 | 2012-04-05 | 1.021 | 1.021 |
| 400013 | 2012-03-30 | 1.02 | 1.02 |
| 400013 | 2012-03-29 | 1.02 | 1.02 |
| 400013 | 2012-03-28 | 1.022 | 1.022 |
| 400013 | 2012-03-27 | 1.024 | 1.024 |
| 400013 | 2012-03-26 | 1.024 | 1.024 |
| 400013 | 2012-03-23 | 1.023 | 1.023 |