| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-06-07 | 1.048 | 1.048 |
| 400013 | 2012-06-06 | 1.046 | 1.046 |
| 400013 | 2012-06-05 | 1.043 | 1.043 |
| 400013 | 2012-06-04 | 1.042 | 1.042 |
| 400013 | 2012-06-01 | 1.043 | 1.043 |
| 400013 | 2012-05-31 | 1.042 | 1.042 |
| 400013 | 2012-05-30 | 1.043 | 1.043 |
| 400013 | 2012-05-29 | 1.042 | 1.042 |
| 400013 | 2012-05-28 | 1.041 | 1.041 |
| 400013 | 2012-05-25 | 1.04 | 1.04 |