| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-06-21 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-06-20 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-06-19 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-06-18 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-06-15 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-06-14 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-06-13 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-06-12 | 1.05 | 1.05 |
| 400013 | 2012-06-11 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-06-08 | 1.049 | 1.049 |