| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400013 | 2012-07-06 | 1.052 | 1.052 |
| 400013 | 2012-07-05 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-07-04 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-07-03 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-07-02 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-06-29 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-06-28 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-06-27 | 1.051 | 1.051 |
| 400013 | 2012-06-26 | 1.05 | 1.05 |
| 400013 | 2012-06-25 | 1.051 | 1.051 |